EUROBOLSA XXI, SICAV,S.A.

21/07/2016

Fecha Valor Liq.

11,602300

Valor Liq.

15/08/2016

Fecha Precio Cierre

11,6000

Precio de Cierre

Excluido 16/08/2016

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,8700

Ref.

14,0400

Dif.(%)

-1,21

Volumen (Acc.)

5.327

Efectivo (miles €)

73,89

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,879300

Ref.

11,087300

Dif.(%)

-1,88

Volumen (Acc.)

9.921

Efectivo (miles €)

107,93

Valor

Nombre valor

EUROBOLSA XXI

Ticker

S0944

ISIN

ES0133522039

NIF

A-82230400

Capital en circulación

2.594.650,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DUX INVERSORES

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 25, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 15/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8142.7992.6002.5912.595

Nº de acciones (x 1.000)

281280260259259

Precio cierre período (euros)

9,470011,060011,710012,430011,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,220011,710013,8700-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,220011,710013,8700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  9,760011,710013,8500-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.6653.0953.0443.2213.010

Volumen (miles de acciones)

832461720

Efectivo (miles de euros)

66327519226224

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