EUROCARTERA 600, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,816542

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,4400

Ref.

7,5200

Dif.(%)

-1,06

Volumen (Acc.)

468

Efectivo (miles €)

3,48

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,816500

Ref.

11,900100

Dif.(%)

-0,70

Volumen (Acc.)

253

Efectivo (miles €)

2,99

Valor

Nombre valor

EUROCARTERA 600

Ticker

S3017

ISIN

ES0183791039

NIF

A-83233122

Capital en circulación

3.719.065,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.040.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESTIFONSA

Miembro Contrapartida

BANCOVAL SECURITIES SERVICES, S.A.

Domicilio

CL JENNER 5, 28010 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 6/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5782.5783.2033.6863.718

Nº de acciones (x 1.000)

428428532612618

Precio cierre período (euros)

7,74009,090010,190012,210011,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3143.8925.4217.4767.293

Volumen (miles de acciones)

001048930

Efectivo (miles de euros)

009931.062355

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