EURODUERO 2002, SICAV, S.A.

21/06/2017

Fecha Valor Liq.

16,608219

Valor Liq.

23/06/2017

Fecha Precio Cierre

16,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,1500

Ref.

14,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,548400

Ref.

16,491000

Dif.(%)

0,35

Volumen (Acc.)

3

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

EURODUERO 2002

Ticker

S0941

ISIN

ES0133512030

NIF

A-83312405

Capital en circulación

22.010.110,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/06

Capital admitido (Miles de Euros)

22.73322.73222.01022.01022.010

Nº de acciones (x 1.000)

2.2732.2732.2012.2012.201

Precio cierre período (euros)

14,330015,730016,000016,360016,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,1737-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,1737-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,1737-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

32.57635.75835.21636.00936.603

Volumen (miles de acciones)

0207200

Efectivo (miles de euros)

53041.15600

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