EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

21/02/2018

Fecha Valor Liq.

7,079470

Valor Liq.

23/02/2018

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,5000

Ref.

7,5000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,073800

Ref.

7,087000

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EURO 21 DE INVERSIONES

Ticker

S0932

ISIN

ES0133492035

NIF

A-82775222

Capital en circulación

44.321.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 23/02

Capital admitido (Miles de Euros)

44.32244.32244.32244.32144.321

Nº de acciones (x 1.000)

4.4324.4324.4324.4324.432

Precio cierre período (euros)

6,89007,12007,08007,30007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,14007,16007,09007,11007,5000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,15007,21007,14007,22007,5000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,10007,06007,05006,94007,5000

Capitalización (Miles de Euros)

30.53831.55731.38032.35431.468

Volumen (miles de acciones)

3.7140000

Efectivo (miles de euros)

26.7200100

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