EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,109130

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1000

Ref.

7,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,087000

Ref.

7,060300

Dif.(%)

0,38

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EURO 21 DE INVERSIONES

Ticker

S0932

ISIN

ES0133492035

NIF

A-82775222

Capital en circulación

44.321.100,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

7.17844.32244.32244.32244.321

Nº de acciones (x 1.000)

7184.4324.4324.4324.432

Precio cierre período (euros)

7,12006,89007,12007,08007,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,13007,14007,16007,09007,0900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,46007,15007,21007,14007,0900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,13007,10007,06007,05007,0900

Capitalización (Miles de Euros)

5.11030.53831.55731.38031.468

Volumen (miles de acciones)

3173.714000

Efectivo (miles de euros)

2.34326.720010

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