EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,162010

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1700

Ref.

7,1700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,073800

Ref.

7,087000

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EURO 21 DE INVERSIONES

Ticker

S0932

ISIN

ES0133492035

NIF

A-82775222

Capital en circulación

44.321.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

7.17844.32244.32244.32244.321

Nº de acciones (x 1.000)

7184.4324.4324.4324.432

Precio cierre período (euros)

7,12006,89007,12007,08007,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,13007,14007,16007,09007,1700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,46007,15007,21007,14007,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,13007,10007,06007,05006,9400

Capitalización (Miles de Euros)

5.11030.53831.55731.38031.734

Volumen (miles de acciones)

3173.714000

Efectivo (miles de euros)

2.34326.720010

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