EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

7,076770

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0700

Ref.

7,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,067000

Ref.

7,103100

Dif.(%)

-0,51

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EURO 21 DE INVERSIONES

Ticker

S0932

ISIN

ES0133492035

NIF

A-82775222

Capital en circulación

44.321.780,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.0077.17844.32244.32244.322

Nº de acciones (x 1.000)

4017184.4324.4324.432

Precio cierre período (euros)

7,40007,12006,89007,12007,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,13007,14007,16007,0700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,46007,15007,21007,1400

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,13007,10007,06007,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.9655.11030.53831.55731.424

Volumen (miles de acciones)

03173.71400

Efectivo (miles de euros)

02.34326.72000

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