EURO 21 DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

6,950320

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

6,9200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,0600

Ref.

7,0600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,073800

Ref.

7,087000

Dif.(%)

-0,19

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

EURO 21 DE INVERSIONES

Ticker

S0932

ISIN

ES0133492035

NIF

A-82775222

Capital en circulación

44.321.090,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

7.17844.32244.32244.32244.321

Nº de acciones (x 1.000)

7184.4324.4324.4324.432

Precio cierre período (euros)

7,12006,89007,12007,08006,9200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,13007,14007,16007,09007,0300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,46007,15007,21007,14007,1800

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,13007,10007,06007,05007,0300

Capitalización (Miles de Euros)

5.11030.53831.55731.38030.670

Volumen (miles de acciones)

3173.714000

Efectivo (miles de euros)

2.34326.720010

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