EVALEXANA, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,203600

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,2100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2000

Ref.

1,2000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,201900

Ref.

1,203600

Dif.(%)

-0,14

Volumen (Acc.)

745.000

Efectivo (miles €)

895,40

Valor

Nombre valor

EVALEXANA

Ticker

S3482

ISIN

ES0133564031

NIF

A-85257749

Capital en circulación

9.854.861,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.2236.9758.1938.1939.855

Nº de acciones (x 1.000)

4.2236.9758.1938.1939.855

Precio cierre período (euros)

1,10001,17001,22001,20001,2100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,21001,2100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,21001,2100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,21001,1900

Capitalización (Miles de Euros)

4.6468.1619.9959.83111.924

Volumen (miles de acciones)

02.7521.21701.665

Efectivo (miles de euros)

03.0981.45802.002

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