EVERSAN 2014, SICAV, S.A.

12/01/2018

Fecha Valor Liq.

28,171083

Valor Liq.

16/01/2018

Fecha Precio Cierre

28,2000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

27,4600

Ref.

27,4600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

19.083

Efectivo (miles €)

524,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,594200

Ref.

27,468900

Dif.(%)

0,46

Volumen (Acc.)

79

Efectivo (miles €)

2,18

Valor

Nombre valor

EVERSAN 2014

Ticker

S3735

ISIN

ES0164116008

NIF

A-86792975

Capital en circulación

2.211.552,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4092.4092.4082.2122.212

Nº de acciones (x 1.000)

1001001009292

Precio cierre período (euros)

27,250027,880027,770027,760028,2000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

25,3600-  -  27,4600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

25,3600-  -  27,4600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

25,3600-  -  27,4600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.7352.7982.7862.5582.599

Volumen (miles de acciones)

000280

Efectivo (miles de euros)

4067650

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