EVERSAN 2014, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

27,561049

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

27,5300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,3900

Ref.

25,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,679700

Ref.

27,693200

Dif.(%)

-0,05

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

EVERSAN 2014

Ticker

S3735

ISIN

ES0164116008

NIF

A-86792975

Capital en circulación

2.410.296,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4092.4092.4082.410

Nº de acciones (x 1.000)

100100100100100

Precio cierre período (euros)

24,730027,250027,880027,770027,5300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,121925,3600-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,121925,3600-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

24,121925,3600-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4792.7352.7982.7862.765

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

64063

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