EVERSAN 2014, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

27,671660

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

27,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

25,3900

Ref.

25,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

27,688800

Ref.

27,967900

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

EVERSAN 2014

Ticker

S3735

ISIN

ES0164116008

NIF

A-86792975

Capital en circulación

2.408.016,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

24 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ CASTELLÓ 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.4092.4092.408

Nº de acciones (x 1.000)

100100100100

Precio cierre período (euros)

24,730027,250027,880027,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

24,121925,3600-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

24,121925,3600-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

24,121925,3600-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4792.7352.7982.778

Volumen (miles de acciones)

0000

Efectivo (miles de euros)

6406

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