EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.

15/02/2018

Fecha Valor Liq.

16,863600

Valor Liq.

19/02/2018

Fecha Precio Cierre

16,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5800

Ref.

13,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,828100

Ref.

16,861000

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

3.736

Efectivo (miles €)

62,87

Valor

Nombre valor

EXACTA CAPITAL

Ticker

S3537

ISIN

ES0182759037

NIF

A-85793826

Capital en circulación

3.015.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/02

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3825.3915.3145.3133.016

Nº de acciones (x 1.000)

538539531531302

Precio cierre período (euros)

13,450014,350015,690016,590016,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

12,510013,5800-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

12,510015,0700-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,790013,5800-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2397.7358.3388.8145.096

Volumen (miles de acciones)

3290832

Efectivo (miles de euros)

3624124313.997

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