EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,095600

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,1000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5800

Ref.

13,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,205200

Ref.

14,781100

Dif.(%)

2,87

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

EXACTA CAPITAL

Ticker

S3537

ISIN

ES0182759037

NIF

A-85793826

Capital en circulación

5.314.380,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4125.4125.3825.3915.314

Nº de acciones (x 1.000)

541541538539531

Precio cierre período (euros)

10,580011,710013,450014,350015,1000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,340011,600012,510013,5800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,760011,600012,510015,0700-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,340010,910011,790013,5800-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.7266.3387.2397.7358.025

Volumen (miles de acciones)

1570329

Efectivo (miles de euros)

1.63203624124

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