EXACTA CAPITAL, SICAV, S.A.

18/01/2017

Fecha Valor Liq.

15,570800

Valor Liq.

20/01/2017

Fecha Precio Cierre

15,5500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,5800

Ref.

13,5800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,684300

Ref.

15,665800

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

EXACTA CAPITAL

Ticker

S3537

ISIN

ES0182759037

NIF

A-85793826

Capital en circulación

5.314.220,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/01

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4125.3825.3915.3145.314

Nº de acciones (x 1.000)

541538539531531

Precio cierre período (euros)

11,710013,450014,350015,690015,5500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,600012,510013,5800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,600012,510015,0700-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,910011,790013,5800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

6.3387.2397.7358.3388.264

Volumen (miles de acciones)

03290

Efectivo (miles de euros)

036241240

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