EXCEL EQUITIES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,014920

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

15.000

Efectivo (miles €)

15,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,998600

Ref.

1,005300

Dif.(%)

-0,67

Volumen (Acc.)

6.700

Efectivo (miles €)

6,69

Valor

Nombre valor

EXCEL EQUITIES

Ticker

S3775

ISIN

ES0164117006

NIF

A-86878352

Capital en circulación

12.063.241,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

10.50811.28112.063

Nº de acciones (x 1.000)

10.50811.28112.063

Precio cierre período (euros)

1,01001,01001,0100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,0100

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,0100

Capitalización (Miles de Euros)

10.61311.39412.184

Volumen (miles de acciones)

10.3609261.342

Efectivo (miles de euros)

10.4469961.310

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