EXCHANGE INVERSIONES, SICAV, S.A.

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

12,693309

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

12,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8700

Ref.

8,8700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,786300

Ref.

12,811600

Dif.(%)

-0,20

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

EXCHANGE INVERSIONES

Ticker

S3439

ISIN

ES0133884033

NIF

A-85399947

Capital en circulación

4.411.660,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

KBL ESPAÑA ASSET MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

CL/ SERRANO 57, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.6695.3374.9274.5734.412

Nº de acciones (x 1.000)

667534493457441

Precio cierre período (euros)

10,890011,650012,230012,260012,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

7.2636.2186.0265.6075.585

Volumen (miles de acciones)

482133413516

Efectivo (miles de euros)

5.1111.470518420202

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