E-ONE GLOBALINVEST, SICAV, S.A.

18/10/2017

Fecha Valor Liq.

7,465349

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

7,4400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,8000

Ref.

7,8700

Dif.(%)

-0,89

Volumen (Acc.)

27.632

Efectivo (miles €)

215,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,465300

Ref.

7,417300

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

5.390

Efectivo (miles €)

40,24

Valor

Nombre valor

E-ONE GLOBALINVEST

Ticker

S2248

ISIN

ES0166416034

NIF

A-62816111

Capital en circulación

2.441.510,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6322.5164.9633.4252.442

Nº de acciones (x 1.000)

263252496343244

Precio cierre período (euros)

8,02008,69008,38007,91007,4400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,8800-  7,8000

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,4100-  7,8000

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,8800-  7,8000

Capitalización (Miles de Euros)

2.1112.1864.1592.7091.816

Volumen (miles de acciones)

12212585154157

Efectivo (miles de euros)

1.0041005.3771.1971.213

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