E-ONE GLOBALINVEST, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,596321

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8800

Ref.

8,8900

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

8.446

Efectivo (miles €)

75,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,552000

Ref.

7,547900

Dif.(%)

0,05

Volumen (Acc.)

150

Efectivo (miles €)

1,13

Valor

Nombre valor

E-ONE GLOBALINVEST

Ticker

S2248

ISIN

ES0166416034

NIF

A-62816111

Capital en circulación

3.712.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8572.6322.5164.9633.712

Nº de acciones (x 1.000)

386263252496371

Precio cierre período (euros)

8,07008,02008,69008,38007,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,8800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  9,4100-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  8,8800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1132.1112.1864.1592.821

Volumen (miles de acciones)

8812212585125

Efectivo (miles de euros)

7041.0041005.377973

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