E-ONE GLOBALINVEST, SICAV, S.A.

15/02/2017

Fecha Valor Liq.

7,689850

Valor Liq.

17/02/2017

Fecha Precio Cierre

7,7500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,8800

Ref.

8,8900

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

8.446

Efectivo (miles €)

75,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,753200

Ref.

0,000000

Dif.(%)

-

Volumen (Acc.)

6.350

Efectivo (miles €)

49,23

Valor

Nombre valor

E-ONE GLOBALINVEST

Ticker

S2248

ISIN

ES0166416034

NIF

A-62816111

Capital en circulación

3.346.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

18.030.300,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

URQUIJO GESTION

Miembro Contrapartida

BANCO DE SABADELL, S.A

Domicilio

AV DIAGONAL 407, 08008 BARCELONA

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/02

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6322.5164.9633.4253.346

Nº de acciones (x 1.000)

263252496343335

Precio cierre período (euros)

8,02008,69008,38007,91007,7500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  8,8800-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  9,4100-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  8,8800-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.1112.1864.1592.7092.593

Volumen (miles de acciones)

122125851548

Efectivo (miles de euros)

1.0041005.3771.19762

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