FABET INVERSIONES, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,591560

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,6000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,6000

Ref.

7,6000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,597600

Ref.

7,539300

Dif.(%)

0,77

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,15

Valor

Nombre valor

FABET INVERSIONES

Ticker

S3183

ISIN

ES0134766031

NIF

A-84847037

Capital en circulación

3.697.476,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4273.4273.5843.6983.697

Nº de acciones (x 1.000)

571571597616616

Precio cierre período (euros)

6,95007,25007,53007,57007,6000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  7,11007,54007,56007,5900

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  7,11007,54007,68007,5900

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  7,11007,54007,53007,5800

Capitalización (Miles de Euros)

3.9694.1404.4984.6654.683

Volumen (miles de acciones)

0027190

Efectivo (miles de euros)

012031430

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