FABET INVERSIONES, SICAV, S.A.

25/07/2017

Fecha Valor Liq.

7,745240

Valor Liq.

27/07/2017

Fecha Precio Cierre

7,7400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,7600

Ref.

7,7600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,760000

Ref.

7,697300

Dif.(%)

0,81

Volumen (Acc.)

10.350

Efectivo (miles €)

80,32

Valor

Nombre valor

FABET INVERSIONES

Ticker

S3183

ISIN

ES0134766031

NIF

A-84847037

Capital en circulación

3.081.540,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.060.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.406.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO/ DE LA CASTELLANA 29, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 27/07

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4273.5843.6983.2023.082

Nº de acciones (x 1.000)

571597616534514

Precio cierre período (euros)

7,25007,53007,57007,67007,7400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,11007,54007,56007,59007,7400

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,11007,54007,68007,59007,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,11007,54007,53007,58007,6800

Capitalización (Miles de Euros)

4.1404.4984.6654.0933.975

Volumen (miles de acciones)

027198320

Efectivo (miles de euros)

1203143631155

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