FACETA INVEST, SICAV,S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

5,918201

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

5,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

435.806

Efectivo (miles €)

2.484,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

5,829200

Ref.

5,950500

Dif.(%)

-2,04

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FACETA INVEST

Ticker

S0966

ISIN

ES0135867036

NIF

A-82989054

Capital en circulación

3.343.424,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.432.464,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.246,40 Euros

Nominal

5,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.5402.4492.9393.3433.343

Nº de acciones (x 1.000)

454437525597597

Precio cierre período (euros)

5,17005,70005,53005,65005,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  5,40855,7000-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  5,45005,7000-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  5,40855,7000-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.3452.4932.9023.3733.481

Volumen (miles de acciones)

7256553750

Efectivo (miles de euros)

3723053.1454180

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