FACETA INVEST, SICAV,S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

6,566739

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

6,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

5,7000

Ref.

5,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

435.806

Efectivo (miles €)

2.484,09

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,455800

Ref.

6,307600

Dif.(%)

2,35

Volumen (Acc.)

7.968

Efectivo (miles €)

51,44

Valor

Nombre valor

FACETA INVEST

Ticker

S0966

ISIN

ES0135867036

NIF

A-82989054

Capital en circulación

3.388.011,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.432.464,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.443.246,40 Euros

Nominal

5,6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 55, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4492.9393.3433.3433.388

Nº de acciones (x 1.000)

437525597597605

Precio cierre período (euros)

5,70005,53005,65006,09006,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,40855,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,45005,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,40855,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4932.9023.3733.6363.969

Volumen (miles de acciones)

565537508

Efectivo (miles de euros)

3053.145418051

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