FACTOR AHORRO, SICAV, S.A.

22/05/2017

Fecha Valor Liq.

7,234846

Valor Liq.

24/05/2017

Fecha Precio Cierre

7,2300

Precio de Cierre

Excluido 25/05/2017

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,5900

Ref.

6,5900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,192800

Ref.

7,086400

Dif.(%)

1,50

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FACTOR AHORRO

Ticker

S1082

ISIN

ES0140126030

NIF

A-83534974

Capital en circulación

2.419.495,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/05

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4642.8323.5312.4192.419

Nº de acciones (x 1.000)

693566706484484

Precio cierre período (euros)

6,69007,10007,24007,24007,2300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,6023-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,6023-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,6023-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.6354.0225.1133.5033.499

Volumen (miles de acciones)

231553102220

Efectivo (miles de euros)

1501.0992.2731.6020

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