FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

14/02/2018

Fecha Valor Liq.

10,445527

Valor Liq.

16/02/2018

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7400

Ref.

10,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,598900

Ref.

10,589300

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

12

Efectivo (miles €)

0,13

Valor

Nombre valor

FACTOR INVERSIONES

Ticker

S0967

ISIN

ES0135946038

NIF

A-58964115

Capital en circulación

4.438.208,70 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.383.505,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.538.350,00 Euros

Nominal

8,546392 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 16/02

Capital admitido (Miles de Euros)

4.8164.5694.5684.4384.438

Nº de acciones (x 1.000)

564535534519519

Precio cierre período (euros)

10,370010,480010,280010,650010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,7000-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  10,7000-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,7000-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8445.6035.4945.5315.401

Volumen (miles de acciones)

40290150

Efectivo (miles de euros)

39631721610

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