FACTOR INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,099137

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,7400

Ref.

10,7400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,21

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,084200

Ref.

10,000900

Dif.(%)

0,83

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

FACTOR INVERSIONES

Ticker

S0967

ISIN

ES0135946038

NIF

A-58964115

Capital en circulación

4.567.677,96 Euros

Capital Máximo Autorizado

15.383.505,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

1.538.350,00 Euros

Nominal

8,546392 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA, S.V., S.A.

Domicilio

AV CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.3415.1544.8164.5694.568

Nº de acciones (x 1.000)

625603564535534

Precio cierre período (euros)

9,40009,820010,370010,480010,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,7000-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,7000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  10,7000-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.8745.9225.8445.6035.393

Volumen (miles de acciones)

02240290

Efectivo (miles de euros)

42033963172

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