FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.

14/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,804900

Valor Liq.

16/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,837900

Ref.

7,838400

Dif.(%)

-0,01

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

FAE INVERSIONES 2012

Ticker

S3622

ISIN

ES0135950006

NIF

A-86410545

Capital en circulación

4.636.326,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 16/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6743.7614.6334.6364.636

Nº de acciones (x 1.000)

612627772773773

Precio cierre período (euros)

6,68007,08007,30007,58007,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,67006,99007,1500-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,67007,00007,4200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,45006,72007,1500-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0904.4385.6375.8576.035

Volumen (miles de acciones)

01514510

Efectivo (miles de euros)

01001.08950

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