FAE INVERSIONES 2012, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,445400

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,1500

Ref.

7,1500

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,437700

Ref.

7,435300

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

6

Efectivo (miles €)

0,04

Valor

Nombre valor

FAE INVERSIONES 2012

Ticker

S3622

ISIN

ES0135950006

NIF

A-86410545

Capital en circulación

4.636.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9293.6743.7614.6334.636

Nº de acciones (x 1.000)

488612627772773

Precio cierre período (euros)

6,28006,68007,08007,30007,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  6,67006,99007,1500-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  6,67007,00007,4200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  6,45006,72007,1500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0654.0904.4385.6375.757

Volumen (miles de acciones)

2120151451

Efectivo (miles de euros)

1.33001001.0895

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