FAFIAN CAPITAL, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,677180

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,0700

Ref.

14,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,484100

Ref.

13,545100

Dif.(%)

6,93

Volumen (Acc.)

6.730

Efectivo (miles €)

97,48

Valor

Nombre valor

FAFIAN CAPITAL

Ticker

S3191

ISIN

ES0134951039

NIF

A-84807965

Capital en circulación

1.921.320,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.500.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3292.8002.2402.0341.921

Nº de acciones (x 1.000)

233280224203192

Precio cierre período (euros)

11,920015,480016,060016,440014,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,590015,270015,780017,330014,2700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,590015,380017,070017,330014,5500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,470011,850015,440017,330014,1000

Capitalización (Miles de Euros)

2.7764.3353.5983.3452.759

Volumen (miles de acciones)

2498256257

Efectivo (miles de euros)

2.6761.21891244598

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