FAGISAQ-1, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

14,872389

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

14,8100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,1000

Ref.

13,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

14,691300

Ref.

14,430300

Dif.(%)

1,81

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FAGISAQ-1

Ticker

S0969

ISIN

ES0135971036

NIF

A-83078451

Capital en circulación

2.566.620,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0552.4052.4053.4472.567

Nº de acciones (x 1.000)

305240240345257

Precio cierre período (euros)

12,610013,270014,050014,470014,8100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  13,1371-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  13,1371-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  13,1371-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.8523.1913.3784.9883.801

Volumen (miles de acciones)

12565011088

Efectivo (miles de euros)

1.42782401.6321.208

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