FAITX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

15,474755

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

15,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,2400

Ref.

14,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

15,435500

Ref.

15,422300

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FAITX DE INVERSIONES

Ticker

S0964

ISIN

ES0135403030

NIF

A-83057554

Capital en circulación

3.440.040,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

4.3483.6723.5583.4403.440

Nº de acciones (x 1.000)

435367356344344

Precio cierre período (euros)

13,630014,410015,430015,570015,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  14,2745-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  14,2745-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  14,2745-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9265.2915.4905.3565.298

Volumen (miles de acciones)

336811120

Efectivo (miles de euros)

4359601721830

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