FAITX DE INVERSIONES, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

16,007401

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

15,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

14,2400

Ref.

14,2400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,07

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,211800

Ref.

16,149100

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,08

Valor

Nombre valor

FAITX DE INVERSIONES

Ticker

S0964

ISIN

ES0135403030

NIF

A-83057554

Capital en circulación

2.923.270,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

3.6723.5583.4403.4402.923

Nº de acciones (x 1.000)

367356344344292

Precio cierre período (euros)

14,410015,430015,570015,790015,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

14,2745-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

14,2745-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

14,2745-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.2915.4905.3565.4324.674

Volumen (miles de acciones)

681112052

Efectivo (miles de euros)

9601721830824

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