VERUS INVERSIONES 2016, SICAV, S.A.

21/09/2017

Fecha Valor Liq.

13,260652

Valor Liq.

25/09/2017

Fecha Precio Cierre

13,2600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

875

Efectivo (miles €)

10,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,260700

Ref.

13,201900

Dif.(%)

0,45

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

VERUS INVERSIONES 2016

Ticker

S0970

ISIN

ES0135991034

NIF

A-82989435

Capital en circulación

2.020.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 25/09

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6832.5232.4072.9072.021

Nº de acciones (x 1.000)

268252241291202

Precio cierre período (euros)

11,460012,140012,350012,450013,2600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,4524-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,4524-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

11,4102-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.0743.0632.9733.6192.680

Volumen (miles de acciones)

20161252789

Efectivo (miles de euros)

2201891446.2991.172

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