VERUS INVERSIONES 2016, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

12,171747

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,4000

Ref.

11,4000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

875

Efectivo (miles €)

10,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,118100

Ref.

12,104000

Dif.(%)

0,12

Volumen (Acc.)

50.000

Efectivo (miles €)

605,90

Valor

Nombre valor

VERUS INVERSIONES 2016

Ticker

S0970

ISIN

ES0135991034

NIF

A-82989435

Capital en circulación

2.907.060,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8782.6832.5232.4072.907

Nº de acciones (x 1.000)

288268252241291

Precio cierre período (euros)

10,790011,460012,140012,350012,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  11,4524-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,4524-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  11,4102-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1063.0743.0632.9733.523

Volumen (miles de acciones)

12201612527

Efectivo (miles de euros)

1212201891446.299

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