FAR99 INVERSIONES, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

12,960862

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

12,9900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

13,2200

Ref.

13,2200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,990500

Ref.

13,023500

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

1.000

Efectivo (miles €)

12,99

Valor

Nombre valor

FAR99 INVERSIONES

Ticker

S1048

ISIN

ES0138206034

NIF

A-82257924

Capital en circulación

2.816.730,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.704.560,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

EGERIA ACTIVOS, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PL/ ALFONSO EL MAGNÁNIMO 13, 46003 VALENCIA

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.4123.5073.3573.1462.817

Nº de acciones (x 1.000)

341351336315282

Precio cierre período (euros)

11,090012,920013,450013,010012,9900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,890012,183813,1400-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,290012,183813,1400-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,790012,006213,1400-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.7844.5324.5164.0933.659

Volumen (miles de acciones)

6151203644

Efectivo (miles de euros)

674619265497562

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