FAROGA INVERSIONES 2015, SICAV, S.A.

20/11/2017

Fecha Valor Liq.

10,633560

Valor Liq.

22/11/2017

Fecha Precio Cierre

10,5600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,777900

Ref.

10,636900

Dif.(%)

1,33

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FAROGA INVERSIONES 2015

Ticker

S4123

ISIN

ES0136042001

NIF

A-87307930

Capital en circulación

4.107.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201520162017 hasta el 22/11

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4014.107

Nº de acciones (x 1.000)

240240411

Precio cierre período (euros)

10,100010,280010,5600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4252.4684.337

Volumen (miles de acciones)

00171

Efectivo (miles de euros)

101.793

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