FARO DE MONTEVERDE, SICAV, S.A.

15/11/2017

Fecha Valor Liq.

11,836978

Valor Liq.

17/11/2017

Fecha Precio Cierre

11,8900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3300

Ref.

10,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,952400

Ref.

12,050500

Dif.(%)

-0,81

Volumen (Acc.)

7.724

Efectivo (miles €)

92,32

Valor

Nombre valor

FARO DE MONTEVERDE

Ticker

S3722

ISIN

ES0136031004

NIF

A-86759784

Capital en circulación

2.407.697,55 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.040,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.004,05 Euros

Nominal

11,15 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/11

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2803.2802.9942.2372.408

Nº de acciones (x 1.000)

328328299224216

Precio cierre período (euros)

10,790011,360011,130011,640011,8900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3771-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3771-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1900-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5393.7263.3322.6032.567

Volumen (miles de acciones)

88029768

Efectivo (miles de euros)

928032183293

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