FARO DE MONTEVERDE, SICAV, S.A.

08/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,509881

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,3300

Ref.

10,3300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,335600

Ref.

11,291700

Dif.(%)

0,39

Volumen (Acc.)

4

Efectivo (miles €)

0,05

Valor

Nombre valor

FARO DE MONTEVERDE

Ticker

S3722

ISIN

ES0136031004

NIF

A-86759784

Capital en circulación

2.236.670,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 2013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.2803.2802.9942.237

Nº de acciones (x 1.000)

328328299224

Precio cierre período (euros)

10,790011,360011,130011,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,3771-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,3771-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,1900-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5393.7263.3322.561

Volumen (miles de acciones)

8802976

Efectivo (miles de euros)

9280321832

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