REAL YIELD, SICAV, S.A.

18/01/2018

Fecha Valor Liq.

1,671898

Valor Liq.

19/01/2018

Fecha Precio Cierre

1,6700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,6800

Ref.

1,6800

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

368.171

Efectivo (miles €)

618,53

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,666600

Ref.

1,682200

Dif.(%)

-0,93

Volumen (Acc.)

10.000

Efectivo (miles €)

16,67

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.433.437,80 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20142015201620172018 hasta el 19/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.2652.5273.4333.433

Nº de acciones (x 1.000)

1.8461.7421.9442.6412.641

Precio cierre período (euros)

1,68001,66001,80001,68001,6700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,64001,6700-  1,6800-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,87001,6700-  1,8500-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,64001,6700-  1,6800-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1022.8923.4984.4374.411

Volumen (miles de acciones)

1.1291.0846106.13810

Efectivo (miles de euros)

1.9641.8611.04611.15517

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