REAL YIELD, SICAV, S.A.

19/10/2017

Fecha Valor Liq.

1,783002

Valor Liq.

20/10/2017

Fecha Precio Cierre

1,7900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,7700

Ref.

1,7700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

3.700

Efectivo (miles €)

6,55

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,783000

Ref.

1,787500

Dif.(%)

-0,25

Volumen (Acc.)

10.001

Efectivo (miles €)

17,83

Valor

Nombre valor

REAL YIELD

Ticker

S1575

ISIN

ES0155623038

NIF

A-82461849

Capital en circulación

3.397.581,20 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

1,3 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

GESALCALA

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL/ ORTEGA Y GASSET 7, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/10

Capital admitido (Miles de Euros)

1.9112.4002.2652.5273.398

Nº de acciones (x 1.000)

1.4701.8461.7421.9442.614

Precio cierre período (euros)

1,77001,68001,66001,80001,7900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,75001,64001,6700-  1,7700

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,75001,87001,6700-  1,8500

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,75001,64001,6700-  1,7700

Capitalización (Miles de Euros)

2.6013.1022.8923.4984.678

Volumen (miles de acciones)

3.7541.1291.0846105.318

Efectivo (miles de euros)

6.5071.9641.8611.0469.774

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