BME MTF Equity | Ficha de FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

13/02/2024

Fecha Valor Liq.

0,025340

Valor Liq.

27/02/2024

Fecha Precio Cierre

0,0253

Precio de Cierre

Excluido 28/02/2024

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

20/06/2017

Hora

Cierre

Últ.

6,1900

Ref.

6,1900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

15/06/2023

Hora

Últ.

5,2935

Ref.

5,2971

Dif.(%)

-0,07

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FAVILA INVERSIONES

Ticker

S0978

ISIN

ES0136084037

NIF

A-83771345

Capital en circulación

2.400.348,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

PASEO DE LA CASTELLANA 110, 28046 MADRID

Resumen Histórico

	2020	2021	2022	2023	2024 hasta el 27/02
Capital admitido (Miles de Euros)	2.415	2.415	2.430	2.400	2.400
Nº de acciones (x 1.000)	403	403	405	400	400
Precio cierre período (euros)	5,4000	5,2000	5,3145	0,0977	0,0253
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	2.174	2.093	2.152	39	10
Volumen (miles de acciones)	35	84	76	20	0
Efectivo (miles de euros)	193	441	405	105	0

Hechos Relevantes y Avisos

26/02/2024 10:25 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso de BME MTF Equity EXCLUSIÓN FAVILA INVERSIONES SICAV (S0978), POR DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN, CON EFECTOS 28/02/2024 (141 KB)

18/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir en el Registro Administrativo de FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (inscrita en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2992), la revocación del acuerdo de gestión con WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. y el otorgamiento a ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U.Asimismo recoger la sustitución de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U. como entidad encargada de la representación y administración de FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

18/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Sustitución de Gestora o Depositario de IIC La CNMV ha resuelto: Inscribir la sustitución de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A. como depositario.

01/02/2022 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante: Otros hechos relevantes Información sobre el tipo tributario aplicable a partir del 1 de enero de 2022 (137 KB)

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12/03/2014 11:46 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Aviso Aviso: Modificación valor nominal y capitales estatutarios en FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. (26 KB)

22/10/2010 08:52 FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. Hecho Relevante HECHO RELEVANTE: Cambio de liquidativo a D+2 en FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A. S0978 (37 KB)

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