FAVILA INVERSIONES, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,166630

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,2200

Ref.

6,2100

Dif.(%)

0,16

Volumen (Acc.)

190.769

Efectivo (miles €)

1.186,58

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,176900

Ref.

6,239500

Dif.(%)

-1,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FAVILA INVERSIONES

Ticker

S0978

ISIN

ES0136084037

NIF

A-83771345

Capital en circulación

2.688.348,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

DEGROOF PETERCAM SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL MONTALBAN 5, 28014 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.0052.0472.4302.3832.688

Nº de acciones (x 1.000)

401409405397448

Precio cierre período (euros)

6,32006,19006,16006,03006,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,37006,30006,2200-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,37006,30006,2200-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,37006,30006,2100-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5342.5352.4952.3952.765

Volumen (miles de acciones)

4863695851

Efectivo (miles de euros)

3103974.31848317

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