FELICIA INVERSIONES,SICAV,S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

0,827235

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,8300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

0,7900

Ref.

0,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1.097.662

Efectivo (miles €)

867,15

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,826400

Ref.

0,830100

Dif.(%)

-0,45

Volumen (Acc.)

268

Efectivo (miles €)

0,22

Valor

Nombre valor

FELICIA INVERSIONES

Ticker

S0983

ISIN

ES0136287036

NIF

A-82714437

Capital en circulación

4.963.533,38 Euros

Capital Máximo Autorizado

14.905.110,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

0,62 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.1656.6355.8205.0864.964

Nº de acciones (x 1.000)

11.55710.7019.3888.2038.006

Precio cierre período (euros)

0,72000,77000,79000,80000,8300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  0,7900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  0,7900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  0,7900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

8.3218.2407.4166.5626.645

Volumen (miles de acciones)

6198563.5091.185197

Efectivo (miles de euros)

4316372.780961161

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