FERCAGIM, SICAV, S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

13,551908

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

13,5800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,7900

Ref.

12,7900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,13

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

13,593300

Ref.

13,667800

Dif.(%)

-0,55

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,03

Valor

Nombre valor

FERCAGIM

Ticker

S0986

ISIN

ES0136372036

NIF

A-83885434

Capital en circulación

2.399.800,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.050.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.405.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4002.4002.4002.4002.400

Nº de acciones (x 1.000)

240240240240240

Precio cierre período (euros)

12,060013,030013,580013,770013,5800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  12,8336-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  12,8336-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  12,7988-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8943.1273.2593.3053.259

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

02111

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