FERCRUZ PATRIMONIOS, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,420540

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,5700

Ref.

9,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

240.000

Efectivo (miles €)

2.296,80

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,457700

Ref.

11,394000

Dif.(%)

0,56

Volumen (Acc.)

2.183

Efectivo (miles €)

25,01

Valor

Nombre valor

FERCRUZ PATRIMONIOS

Ticker

S3258

ISIN

ES0148033030

NIF

A-64526718

Capital en circulación

2.862.000,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

MARCH ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO INVERSIS, S.A.

Domicilio

CL CASTELLO 74, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.9543.5313.3433.0612.862

Nº de acciones (x 1.000)

295353334306286

Precio cierre período (euros)

10,080010,930011,380011,390011,3800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9783.8593.8043.4873.257

Volumen (miles de acciones)

2185372820

Efectivo (miles de euros)

207899414338221

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