FERMAT 2006, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,162328

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,1600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0100

Ref.

1,0100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,133400

Ref.

1,134900

Dif.(%)

-0,13

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FERMAT 2006

Ticker

S3218

ISIN

ES0136381037

NIF

A-84873553

Capital en circulación

27.887.768,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

240.405.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

47.53537.69737.69737.69727.888

Nº de acciones (x 1.000)

47.53537.69737.69737.69727.888

Precio cierre período (euros)

0,87001,02001,09001,12001,1600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,0100-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

41.35538.45141.09042.22132.350

Volumen (miles de acciones)

3.5769.838019.810

Efectivo (miles de euros)

3.0979.9970110.280

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