FERRARI 7 INVERSIONES, SICAV, S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

19,913838

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

20,0000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

18,5700

Ref.

18,5700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

10

Efectivo (miles €)

0,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

19,953300

Ref.

20,941400

Dif.(%)

-4,72

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FERRARI 7 INVERSIONES

Ticker

S0989

ISIN

ES0136471036

NIF

A-82903444

Capital en circulación

3.288.250,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.550,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.055,00 Euros

Nominal

17,5 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.3362.5602.4013.3563.288

Nº de acciones (x 1.000)

234214201192188

Precio cierre período (euros)

15,030019,420021,450020,960020,0000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  18,5991-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  18,5991-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  18,1072-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.5114.1644.3134.0203.758

Volumen (miles de acciones)

28191395

Efectivo (miles de euros)

401337282213104

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