FH TEOGAR, SICAV, S.A.

25/05/2017

Fecha Valor Liq.

8,934926

Valor Liq.

24/08/2017

Fecha Precio Cierre

8,9300

Precio de Cierre

Excluido 25/08/2017

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,991500

Ref.

8,929000

Dif.(%)

0,70

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FH TEOGAR

Ticker

S1069

ISIN

ES0139144036

NIF

A-83121509

Capital en circulación

2.400.639,72 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.060,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.006,00 Euros

Nominal

6,67 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

-

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/08

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4012.4012.4012.4012.401

Nº de acciones (x 1.000)

360360360360360

Precio cierre período (euros)

7,95008,54008,82008,90008,9300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.8613.0743.1753.2033.214

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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