FIBIUN, SICAV, S.A.

19/07/2017

Fecha Valor Liq.

18,738123

Valor Liq.

21/07/2017

Fecha Precio Cierre

18,6900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9100

Ref.

12,9200

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,809500

Ref.

18,886600

Dif.(%)

-0,41

Volumen (Acc.)

5.350

Efectivo (miles €)

100,63

Valor

Nombre valor

FIBIUN

Ticker

S2449

ISIN

ES0170941035

NIF

A-83609818

Capital en circulación

21.924.930,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 21/07

Capital admitido (Miles de Euros)

23.17625.14124.49022.36421.925

Nº de acciones (x 1.000)

2.3182.5142.4492.2362.192

Precio cierre período (euros)

14,970016,010017,040017,570018,6900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

34.69540.25041.73039.29440.978

Volumen (miles de acciones)

01986521344

Efectivo (miles de euros)

02.9921.1073.488801

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