FIBIUN,SICAV,S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

16,898007

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

16,9000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,9100

Ref.

12,9200

Dif.(%)

-0,08

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

16,910400

Ref.

17,016600

Dif.(%)

-0,62

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FIBIUN

Ticker

S2449

ISIN

ES0170941035

NIF

A-83609818

Capital en circulación

22.364.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

25.550.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.555.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/MARIA DE MOLINA 55, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

23.17623.17625.14124.49022.364

Nº de acciones (x 1.000)

2.3182.3182.5142.4492.236

Precio cierre período (euros)

14,020014,970016,010017,040016,9000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

32.49334.69540.25041.73037.796

Volumen (miles de acciones)

0019865213

Efectivo (miles de euros)

302.9921.1073.488

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