FICOMCA CARTERA, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

1,063579

Valor Liq.

07/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,1000

Ref.

1,1000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,066000

Ref.

1,067200

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FICOMCA CARTERA

Ticker

S0995

ISIN

ES0137431039

NIF

A-84135896

Capital en circulación

2.404.834,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV CANTABRIA (C.GRUPO SANTANDER) S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 7/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6622.4062.4062.4052.405

Nº de acciones (x 1.000)

2.6622.4062.4062.4052.405

Precio cierre período (euros)

1,17001,02001,06001,07001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  1,1973-  1,0900-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  1,1973-  1,0900-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  1,1973-  1,0900-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.1152.4542.5502.5742.549

Volumen (miles de acciones)

3465.567011

Efectivo (miles de euros)

4026.657011

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