FICOS DE INVERSION, SICAV, S.A.

16/02/2017

Fecha Valor Liq.

19,075546

Valor Liq.

20/02/2017

Fecha Precio Cierre

19,1200

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

17,9600

Ref.

17,9600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

18,802100

Ref.

18,744800

Dif.(%)

0,31

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FICOS DE INVERSION

Ticker

S0996

ISIN

ES0137471035

NIF

A-83573600

Capital en circulación

26.276.130,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

80.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

8.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 20/02

Capital admitido (Miles de Euros)

26.73126.73126.50926.27626.276

Nº de acciones (x 1.000)

2.6732.6732.6512.6282.628

Precio cierre período (euros)

18,200019,100018,430018,740019,1200

Últ. precio (Fixing) período (euros)

18,0843-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

18,0843-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

18,0843-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

48.65151.05648.85649.24150.240

Volumen (miles de acciones)

66885322230

Efectivo (miles de euros)

12.1041.6156.0674370

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