FINANCIACIONES SEGMENTOS ALT. SICAV, S.A

16/08/2017

Fecha Valor Liq.

7,793487

Valor Liq.

18/08/2017

Fecha Precio Cierre

7,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4100

Ref.

6,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,779300

Ref.

7,782200

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FINANCIACIONES SEG.ALTERNATIVOS

Ticker

S1020

ISIN

ES0138042033

NIF

A-82693292

Capital en circulación

12.401.010,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 18/08

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5218.02311.15411.89412.401

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.3371.8591.9822.067

Precio cierre período (euros)

6,51007,06007,42007,62007,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,4237-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,4237-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3536-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2469.44113.79415.10516.080

Volumen (miles de acciones)

13385752229285

Efectivo (miles de euros)

8235.7563.9772.165658

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