FINANCIACIONES SEGMENTOS ALT. SICAV, S.A

20/01/2017

Fecha Valor Liq.

7,635226

Valor Liq.

23/01/2017

Fecha Precio Cierre

7,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,4100

Ref.

6,4100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,629300

Ref.

7,637700

Dif.(%)

-0,11

Volumen (Acc.)

78.740

Efectivo (miles €)

600,73

Valor

Nombre valor

FINANCIACIONES SEG.ALTERNATIVOS

Ticker

S1020

ISIN

ES0138042033

NIF

A-82693292

Capital en circulación

11.894.022,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 23/01

Capital admitido (Miles de Euros)

8.5218.02311.15411.89411.894

Nº de acciones (x 1.000)

1.4201.3371.8591.9821.982

Precio cierre período (euros)

6,51007,06007,42007,62007,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,4237-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,4237-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,3536-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.2469.44113.79415.10515.125

Volumen (miles de acciones)

1338575222920

Efectivo (miles de euros)

8235.7563.9772.1650

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