FINANZAS AZORIN,SICAV,S.A.

26/01/2012

Fecha Valor Liq.

1,058953

Valor Liq.

27/01/2012

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Excluido 30/01/2012

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,2300

Ref.

1,2300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

540

Efectivo (miles €)

0,66

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,048300

Ref.

1,048700

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

45.779

Efectivo (miles €)

47,99

Valor

Nombre valor

FINANZAS AZORIN

Ticker

S1033

ISIN

ES0138157039

NIF

A-82723925

Capital en circulación

2.349.324,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

12.020.243,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

164

Empresa Gestora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20082009201020112012 hasta el 27/01

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4062.3992.3952.3492.349

Nº de acciones (x 1.000)

2.4062.3992.3952.3492.349

Precio cierre período (euros)

1,24001,11001,04001,04001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,2300-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,2500-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,2300-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.9842.6632.4902.4432.490

Volumen (miles de acciones)

24495480

Efectivo (miles de euros)

301115500

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