FINANZAS Y PATRIMONIOS, SICAV . S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

256,996374

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

254,7800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

241,6900

Ref.

241,7000

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

23.299

Efectivo (miles €)

5.631,14

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

254,131800

Ref.

255,323500

Dif.(%)

-0,47

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,25

Valor

Nombre valor

FINANZAS Y PATRIMONIOS

Ticker

S1037

ISIN

ES0138163037

NIF

A-28224368

Capital en circulación

3.793.500,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.300.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.430.000,00 Euros

Nominal

90 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.8873.8673.7933.7933.794

Nº de acciones (x 1.000)

4343424242

Precio cierre período (euros)

209,0300225,5100243,3200250,0800254,7800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

193,8200-  241,6900-  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

193,8200-  241,6900-  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

193,8200-  241,6900-  -  

Capitalización (Miles de Euros)

9.0299.68910.25410.53910.739

Volumen (miles de acciones)

002400

Efectivo (miles de euros)

51515.83345

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