FINA DE INVERSIONES 97, SICAV, S.A

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

8,457476

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

8,4900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

7,2600

Ref.

7,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,432500

Ref.

8,574300

Dif.(%)

-1,65

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Valor

Nombre valor

FINA DE INVERSIONES 97

Ticker

S1007

ISIN

ES0137751030

NIF

A-81811671

Capital en circulación

2.710.938,44 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7132.7122.7112.7112.711

Nº de acciones (x 1.000)

451451450450450

Precio cierre período (euros)

7,37007,94007,74008,07008,4900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

7,2684-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,2684-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

7,2684-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

3.3213.5773.4863.6343.823

Volumen (miles de acciones)

10000

Efectivo (miles de euros)

51200

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