FINECO DE VALORES MOBILIARIOS,S.A.SICAV

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

11,372932

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,3600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,5200

Ref.

10,3300

Dif.(%)

1,84

Volumen (Acc.)

37.996

Efectivo (miles €)

399,72

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,358100

Ref.

11,368000

Dif.(%)

-0,09

Volumen (Acc.)

60.001

Efectivo (miles €)

681,50

Valor

Nombre valor

FINECO DE VALORES MOBILIARIOS

Ticker

S1046

ISIN

ES0138201035

NIF

A-81673402

Capital en circulación

11.189.006,78 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

FINECO PATRIMONIOS SGIIC

Miembro Contrapartida

FINECO, S.V. S.A.

Domicilio

CL VELAZQUEZ 47, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

13.97312.03711.88811.91111.189

Nº de acciones (x 1.000)

2.3211.9991.9751.9791.859

Precio cierre período (euros)

10,240010,940011,240011,560011,3600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

23.76821.87422.19622.87321.114

Volumen (miles de acciones)

18017525591120

Efectivo (miles de euros)

1.8331.9062.8461.0681.364

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