FINHEGIM, SICAV, S.A.

26/06/2017

Fecha Valor Liq.

1,097628

Valor Liq.

28/06/2017

Fecha Precio Cierre

1,0900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0700

Ref.

1,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,094500

Ref.

1,084800

Dif.(%)

0,89

Volumen (Acc.)

1.019.000

Efectivo (miles €)

1.115,29

Valor

Nombre valor

FINHEGIM

Ticker

S1050

ISIN

ES0138214038

NIF

A-82627902

Capital en circulación

4.662.118,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 28/06

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0004.7774.7627.0755.681

Nº de acciones (x 1.000)

3.0004.7774.7627.0755.681

Precio cierre período (euros)

1,07001,19001,06001,08001,0900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  1,05001,0600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  1,10001,0600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  1,05001,0500-  

Capitalización (Miles de Euros)

3.2105.6855.0487.6426.192

Volumen (miles de acciones)

2774.7793.1182.3512.425

Efectivo (miles de euros)

2885.4823.8482.4802.640

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