FINHEGIM, SICAV, S.A.

29/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,065116

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,0600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0700

Ref.

1,0700

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,067400

Ref.

1,070400

Dif.(%)

-0,28

Volumen (Acc.)

89

Efectivo (miles €)

0,10

Valor

Nombre valor

FINHEGIM

Ticker

S1050

ISIN

ES0138214038

NIF

A-82627902

Capital en circulación

7.073.664,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

AV/ CANTABRIA S/N, 28660 BOADILLA DEL MONTE

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.7233.0004.7774.7627.074

Nº de acciones (x 1.000)

2.7233.0004.7774.7627.074

Precio cierre período (euros)

1,01001,07001,19001,06001,0600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,05001,0600

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,10001,0600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,05001,0500

Capitalización (Miles de Euros)

2.7503.2105.6855.0487.498

Volumen (miles de acciones)

02774.7793.1182.349

Efectivo (miles de euros)

02885.4823.8482.479

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