FINLOVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

20,373384

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

20,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

19,6300

Ref.

19,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.000

Efectivo (miles €)

255,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

20,145900

Ref.

20,127000

Dif.(%)

0,09

Volumen (Acc.)

1.500

Efectivo (miles €)

30,22

Valor

Nombre valor

FINLOVEST

Ticker

S1038

ISIN

ES0138164035

NIF

A-82905696

Capital en circulación

9.617.960,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

7.0386.9067.9548.6219.618

Nº de acciones (x 1.000)

704691795862962

Precio cierre período (euros)

15,930017,960019,290019,620020,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  17,5574-  19,620019,6300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  17,5574-  19,620019,7600

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  17,5574-  19,620019,6300

Capitalización (Miles de Euros)

11.21212.40315.34416.91519.467

Volumen (miles de acciones)

646152119167

Efectivo (miles de euros)

847962.8772.3913.258

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