FINLOVEST, SICAV, S.A.

15/08/2017

Fecha Valor Liq.

21,241436

Valor Liq.

17/08/2017

Fecha Precio Cierre

21,2400

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

19,6300

Ref.

19,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

13.000

Efectivo (miles €)

255,19

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

21,326600

Ref.

21,284600

Dif.(%)

0,20

Volumen (Acc.)

550

Efectivo (miles €)

11,73

Valor

Nombre valor

FINLOVEST

Ticker

S1038

ISIN

ES0138164035

NIF

A-82905696

Capital en circulación

10.066.440,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.100.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.410.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

LOMBARD ODIER GESTION (ESPAÑA) SGIIC

Miembro Contrapartida

BNP PARIBAS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 66, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 17/08

Capital admitido (Miles de Euros)

6.9067.9548.6219.62810.066

Nº de acciones (x 1.000)

6917958629631.007

Precio cierre período (euros)

17,960019,290019,620020,770021,2400

Últ. precio (Fixing) período (euros)

17,5574-  19,620019,6300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

17,5574-  19,620019,7600-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

17,5574-  19,620019,6300-  

Capitalización (Miles de Euros)

12.40315.34416.91519.99721.381

Volumen (miles de acciones)

4615211916876

Efectivo (miles de euros)

7962.8772.3913.2821.635

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