FIREFLY INVESTMENTS, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,288593

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,2500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,3200

Ref.

6,3200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,225700

Ref.

6,329500

Dif.(%)

-1,64

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FIREFLY INVESTMENTS

Ticker

S3915

ISIN

ES0137411007

NIF

A-66307760

Capital en circulación

2.450.340,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

6 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

PO/ PERE III 24, 08242 MANRESA

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4512.4512.450

Nº de acciones (x 1.000)

409409408

Precio cierre período (euros)

6,17006,20006,2500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,97006,47006,3200

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,02006,47006,3200

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,97006,47005,9400

Capitalización (Miles de Euros)

2.5212.5332.552

Volumen (miles de acciones)

900

Efectivo (miles de euros)

5102

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