FIRST CANION, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

1,631497

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

1,6300

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,7300

Ref.

1,7300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

1,631500

Ref.

1,597600

Dif.(%)

2,12

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

FIRST CANION

Ticker

S0849

ISIN

ES0128211036

NIF

A-82851692

Capital en circulación

3.005.073,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

30.050.620,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

3.005.062,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Miembro Contrapartida

CAIXABANK, S.A.

Domicilio

CL/ MARÍA DE MOLINA 6, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

3.0053.0053.0053.0053.005

Nº de acciones (x 1.000)

3.0053.0053.0053.0053.005

Precio cierre período (euros)

1,36001,45001,56001,62001,6300

Últ. precio (Fixing) período (euros)

1,35001,43001,54001,7300-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

1,35001,43001,54001,7300-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

1,33001,37001,47001,6400-  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0874.3574.6884.8684.898

Volumen (miles de acciones)

00000

Efectivo (miles de euros)

00000

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