FLIMS INVEST, SICAV, S.A.

07/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,944100

Valor Liq.

09/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,9100

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

10,8600

Ref.

10,8600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,913300

Ref.

11,896400

Dif.(%)

0,14

Volumen (Acc.)

84.000

Efectivo (miles €)

1.000,72

Valor

Nombre valor

FLIMS INVEST

Ticker

S3877

ISIN

ES0137432003

NIF

A-87008710

Capital en circulación

12.311.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA,S.A.,SVB.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 9/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.4013.23212.311

Nº de acciones (x 1.000)

2403231.231

Precio cierre período (euros)

10,320011,320011,9100

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  10,8600-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  11,5400-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  10,8600-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.4783.65814.662

Volumen (miles de acciones)

083908

Efectivo (miles de euros)

194910.822

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