FLORIDIAN, SICAV, S.A.

21/03/2017

Fecha Valor Liq.

9,286920

Valor Liq.

22/03/2017

Fecha Precio Cierre

9,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

8,2600

Ref.

8,2600

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

2

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

9,248600

Ref.

9,151000

Dif.(%)

1,07

Volumen (Acc.)

2.720

Efectivo (miles €)

25,16

Valor

Nombre valor

FLORIDIAN

Ticker

S1054

ISIN

ES0138287034

NIF

A-82120668

Capital en circulación

2.455.937,26 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.080.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.408.000,00 Euros

Nominal

6,02 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 22/03

Capital admitido (Miles de Euros)

2.8822.7362.6252.4932.456

Nº de acciones (x 1.000)

479454436414408

Precio cierre período (euros)

8,39008,88009,01009,13009,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,2794-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,2794-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,2794-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

4.0174.0363.9293.7823.790

Volumen (miles de acciones)

492421196

Efectivo (miles de euros)

40221319117157

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