FOIX DE INVERSIONES SICAV ,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,294000

Valor Liq.

05/12/2016

Fecha Precio Cierre

6,3000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,1200

Ref.

6,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

6,294000

Ref.

6,296700

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.301

Efectivo (miles €)

8,19

Valor

Nombre valor

FOIX INVERSIONES

Ticker

S1058

ISIN

ES0138332038

NIF

A-81946451

Capital en circulación

2.409.703,49 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,35 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

AHORRO CORPORACION FINANCIERA, S.V. S.A.

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.4425.4385.4385.4382.410

Nº de acciones (x 1.000)

906905905905401

Precio cierre período (euros)

5,63005,80006,15006,28006,3000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

5,50005,78005,98006,1200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

5,64005,78005,99006,4000-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

5,50005,63005,86006,1200-  

Capitalización (Miles de Euros)

5.0985.2485.5655.6822.526

Volumen (miles de acciones)

1100508

Efectivo (miles de euros)

47003.198

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