BME MTF Equity | Ficha de FOIX DE INVERSIONES SICAV (LIQUIDACIÓN)

FOIX DE INVERSIONES SICAV (LIQUIDACIÓN)

12/12/2016

Fecha Valor Liq.

6,322700

Valor Liq.

08/03/2017

Fecha Precio Cierre

6,3200

Precio de Cierre

Excluido 09/03/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

28/08/2015

Hora

Cierre

Últ.

6,1200

Ref.

6,1200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

02/12/2016

Hora

Últ.

6,2940

Ref.

6,2967

Dif.(%)

-0,04

Volumen (Acc.)

1.301

Efectivo (miles €)

8,19

Valor

Nombre valor

FOIX INVERSIONES (LIQUIDACIÓN)

Ticker

S1058

ISIN

ES0138332038

NIF

A-81946451

Capital en circulación

2.401.884,48 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.033,50 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.003,35 Euros

Nominal

6,01 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

CREDIT SUISSE GESTION

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL AYALA 42, 28001 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 8/03
Capital admitido (Miles de Euros)	5.438	5.438	5.438	2.402	2.402
Nº de acciones (x 1.000)	905	905	905	400	400
Precio cierre período (euros)	5,8000	6,1500	6,2800	6,3200	6,3200
Últ. precio (Fixing) período (euros)	5,7800	5,9800	6,1200	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	5,7800	5,9900	6,4000	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	5,6300	5,8600	6,1200	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	5.248	5.565	5.682	2.526	2.526
Volumen (miles de acciones)	1	0	0	508	0
Efectivo (miles de euros)	7	0	0	3.198	0

Hechos Relevantes y Avisos

07/03/2017 10:46 FOIX DE INVERSIONES SICAV (LIQUIDACIÓN) Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión del MAB por disolución y liquidación. (80 KB)

19/12/2016 10:11 FOIX DE INVERSIONES SICAV ,S.A. Hecho Relevante: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones H.R. Disolución y Liquidación (37 KB)

05/11/2012 09:19 FOIX DE INVERSIONES SICAV (LIQUIDACIÓN) Aviso Aviso: Modificación de capitales en FOIX DE INVERSIONES SICAV ,S.A. S1058 (20 KB)

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