FOLONPIE, SICAV, S.A.

22/03/2017

Fecha Valor Liq.

8,175502

Valor Liq.

24/03/2017

Fecha Precio Cierre

8,1700

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6300

Ref.

6,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

41

Efectivo (miles €)

0,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

8,073500

Ref.

8,046600

Dif.(%)

0,33

Volumen (Acc.)

78.500

Efectivo (miles €)

633,77

Valor

Nombre valor

FOLONPIE

Ticker

S1059

ISIN

ES0138343035

NIF

A-81775132

Capital en circulación

14.546.177,29 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 24/03

Capital admitido (Miles de Euros)

15.11715.11715.11715.01814.546

Nº de acciones (x 1.000)

2.5152.5152.5152.4992.420

Precio cierre período (euros)

6,85007,51007,88008,05008,1700

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,6416-  -  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

6,6488-  -  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,6057-  -  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

17.23018.89019.82020.11619.774

Volumen (miles de acciones)

2.130001679

Efectivo (miles de euros)

13.74010130634

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