FOLONPIE, SICAV, S.A.

05/12/2016

Fecha Valor Liq.

7,880047

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

7,8800

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

6,6300

Ref.

6,6300

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

41

Efectivo (miles €)

0,27

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

7,875200

Ref.

7,891500

Dif.(%)

-0,21

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FOLONPIE

Ticker

S1059

ISIN

ES0138343035

NIF

A-81775132

Capital en circulación

15.018.407,03 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.484,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.048,00 Euros

Nominal

6,010121 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL/ MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.32015.11715.11715.11715.018

Nº de acciones (x 1.000)

3862.5152.5152.5152.499

Precio cierre período (euros)

6,68006,85007,51007,88007,8800

Últ. precio (Fixing) período (euros)

6,69006,6416-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

7,58006,6488-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

6,12006,6057-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

2.57817.23018.89019.82019.691

Volumen (miles de acciones)

3502.1300016

Efectivo (miles de euros)

2.50713.74010129

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