FONTS FINANZAS,SICAV,S.A.

02/12/2016

Fecha Valor Liq.

0,955188

Valor Liq.

06/12/2016

Fecha Precio Cierre

0,9600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

1,0200

Ref.

1,0200

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

20

Efectivo (miles €)

0,02

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

0,960600

Ref.

0,979100

Dif.(%)

-1,89

Volumen (Acc.)

5

Efectivo (miles €)

0,00

Valor

Nombre valor

FONTS FINANZAS

Ticker

S2771

ISIN

ES0177866037

NIF

A-82818568

Capital en circulación

2.410.369,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.040.500,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.404.050,00 Euros

Nominal

1 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION, SGIIC

Miembro Contrapartida

SANTANDER INVESTMENT BOLSA,SDAD.VALORES

Domicilio

Pº DE LA CASTELLANA 32, 28046 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 5/12

Capital admitido (Miles de Euros)

2.6672.4112.4112.4102.410

Nº de acciones (x 1.000)

2.6672.4112.4112.4102.410

Precio cierre período (euros)

0,97000,99001,01000,99000,9600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0200-  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0200-  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  1,0200-  

Capitalización (Miles de Euros)

2.5872.3862.4352.3862.314

Volumen (miles de acciones)

70257000

Efectivo (miles de euros)

65250000

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