FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.

13/12/2017

Fecha Valor Liq.

12,269140

Valor Liq.

15/12/2017

Fecha Precio Cierre

12,2900

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

12,1400

Ref.

12,1400

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

12,454700

Ref.

12,210000

Dif.(%)

2,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FORMENTOR XXI

Ticker

S3273

ISIN

ES0161542032

NIF

A-85023174

Capital en circulación

14.279.450,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20132014201520162017 hasta el 15/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.27914.27914.27914.27914.279

Nº de acciones (x 1.000)

1.4281.4281.4281.4281.428

Precio cierre período (euros)

11,270011,680011,540011,820012,2900

Últ. precio (Fixing) período (euros)

11,210011,5700-  11,430012,1500

Precio máx. (Fixing) período (euros)

11,220011,8000-  11,430012,8100

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,870011,5300-  11,250011,8600

Capitalización (Miles de Euros)

16.09316.67816.47816.87817.549

Volumen (miles de acciones)

36060000

Efectivo (miles de euros)

4.036700000

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