FORMENTOR XXI, SICAV, S.A.

06/12/2016

Fecha Valor Liq.

11,558440

Valor Liq.

08/12/2016

Fecha Precio Cierre

11,4500

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

11,3900

Ref.

11,3900

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

11,289100

Ref.

11,216700

Dif.(%)

0,65

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FORMENTOR XXI

Ticker

S3273

ISIN

ES0161542032

NIF

A-85023174

Capital en circulación

14.279.460,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BANKINTER GESTION DE ACTIVOS

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

PO DE LA CASTELLANA 29, MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 8/12

Capital admitido (Miles de Euros)

14.27914.27914.27914.27914.279

Nº de acciones (x 1.000)

1.4281.4281.4281.4281.428

Precio cierre período (euros)

10,740011,270011,680011,540011,4500

Últ. precio (Fixing) período (euros)

10,700011,210011,5700-  11,4300

Precio máx. (Fixing) período (euros)

10,700011,220011,8000-  11,4300

Precio mín. (Fixing) período (euros)

10,360010,870011,5300-  11,2500

Capitalización (Miles de Euros)

15.33616.09316.67816.47816.350

Volumen (miles de acciones)

03606000

Efectivo (miles de euros)

04.03670000

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