FRASOL 2014, SICAV, S.A.

30/11/2016

Fecha Valor Liq.

10,668923

Valor Liq.

01/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,6600

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,655500

Ref.

10,600100

Dif.(%)

0,52

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRASOL 2014

Ticker

S3812

ISIN

ES0139347001

NIF

A-86901477

Capital en circulación

5.850.050,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

 201420152016 hasta el 1/12

Capital admitido (Miles de Euros)

5.7105.8505.850

Nº de acciones (x 1.000)

571585585

Precio cierre período (euros)

10,360010,620010,6600

Últ. precio (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

5.9166.2136.236

Volumen (miles de acciones)

331140

Efectivo (miles de euros)

3.3071450

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