BME MTF Equity | Ficha de FRASOL 2014, SICAV, S.A.

FRASOL 2014, SICAV, S.A.

21/10/2022

Fecha Valor Liq.

0,369230

Valor Liq.

28/11/2022

Fecha Precio Cierre

0,3692

Precio de Cierre

Excluido 29/11/2022

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Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

24/03/2022

Hora

Últ.

14,7587

Ref.

14,1740

Dif.(%)

4,13

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRASOL 2014

Ticker

S3812

ISIN

ES0139347001

NIF

A-86901477

Capital en circulación

6.698.990,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

24.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

2.400.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+2

Empresa Gestora

BBVA ASSET MANAGEMENT

Miembro Contrapartida

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Domicilio

CL/ AZUL 4, 28050 MADRID

Resumen Histórico

	2018	2019	2020	2021	2022 hasta el 28/11
Capital admitido (Miles de Euros)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.699
Nº de acciones (x 1.000)	670	670	670	670	670
Precio cierre período (euros)	11,1000	13,3000	13,6000	15,3000	0,3692
Últ. precio (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	-	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	7.437	8.911	9.112	10.251	247
Volumen (miles de acciones)	0	0	0	0	0
Efectivo (miles de euros)	0	0	0	0	1

Hechos Relevantes y Avisos

2022

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