BME MTF Equity | Ficha de FRESNO CARTERA,SICAV,S.A.

FRESNO CARTERA,SICAV,S.A.

21/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,435540

Valor Liq.

11/01/2017

Fecha Precio Cierre

10,4400

Precio de Cierre

Excluido 12/01/2017

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Últ. Negociación: Fixing

Fecha

11/10/2013

Hora

Cierre

Últ.

9,6100

Ref.

9,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

64.000

Efectivo (miles €)

614,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Fecha

03/10/2016

Hora

Últ.

10,4908

Ref.

10,4878

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRESNO CARTERA

Ticker

S2108

ISIN

ES0164022032

NIF

A-82967159

Capital en circulación

22.069.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Empresa Gestora

SINGULAR ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C.,

Miembro Contrapartida

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

	2013	2014	2015	2016	2017 hasta el 11/01
Capital admitido (Miles de Euros)	9.119	8.800	28.818	22.070	22.070
Nº de acciones (x 1.000)	912	880	2.882	2.207	2.207
Precio cierre período (euros)	9,7000	10,1400	10,5000	10,4400	10,4400
Últ. precio (Fixing) período (euros)	9,6068	-	-	-	-
Precio máx. (Fixing) período (euros)	9,6068	-	-	-	-
Precio mín. (Fixing) período (euros)	9,6050	-	-	-	-
Capitalización (Miles de Euros)	8.846	8.924	30.259	23.041	23.041
Volumen (miles de acciones)	330	328	2.609	675	0
Efectivo (miles de euros)	3.153	3.317	27.702	7.104	0

Hechos Relevantes y Avisos

10/01/2017 17:07 FRESNO CARTERA,SICAV,S.A. Aviso: Transformaciones, fusiones, escisiones y disoluciones Exclusión del MAB por fusión con absorción por ATTITUDE GLOBAL, FIL (26 KB)

08/11/2016 14:18 FRESNO CARTERA,SICAV,S.A. Hecho Relevante H. RELEVANTE SICAV: FRESNO CARTERA,SICAV,S.A. Modificación fecha envío VL a D+1 (20 KB)

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