FRESNO CARTERA,SICAV,S.A.

01/12/2016

Fecha Valor Liq.

10,399720

Valor Liq.

02/12/2016

Fecha Precio Cierre

10,4000

Precio de Cierre

Últ. Negociación: Fixing

Últ.

9,6100

Ref.

9,6100

Dif.(%)

0,00

Volumen (Acc.)

64.000

Efectivo (miles €)

614,83

Últ. Negociación: Valor liquitativo

Últ.

10,490800

Ref.

10,487800

Dif.(%)

0,03

Volumen (Acc.)

1

Efectivo (miles €)

0,01

Valor

Nombre valor

FRESNO CARTERA

Ticker

S2108

ISIN

ES0164022032

NIF

A-82967159

Capital en circulación

22.069.580,00 Euros

Capital Máximo Autorizado

50.000.000,00 Euros

Capital Mínimo Autorizado

5.000.000,00 Euros

Nominal

10 Euros

Fecha Comunicación VL

D+1

Nº Partícipes

-

Empresa Gestora

UBS GESTION

Miembro Contrapartida

BANKINTER, SECURITIES S.V., S.A.

Domicilio

CL MARIA DE MOLINA 4, 28006 MADRID

Resumen Histórico

 20122013201420152016 hasta el 2/12

Capital admitido (Miles de Euros)

11.5369.1198.80028.81822.070

Nº de acciones (x 1.000)

1.1549128802.8822.207

Precio cierre período (euros)

9,24009,700010,140010,500010,4000

Últ. precio (Fixing) período (euros)

8,78009,6068-  -  -  

Precio máx. (Fixing) período (euros)

8,78009,6068-  -  -  

Precio mín. (Fixing) período (euros)

8,78009,6050-  -  -  

Capitalización (Miles de Euros)

10.6598.8468.92430.25922.952

Volumen (miles de acciones)

4153303282.609675

Efectivo (miles de euros)

3.7193.1533.31727.7027.104

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